Копія
Новодністровська міська рада
Сорок третя сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
30 листопада 2017 р. №288 м. Новодністровськ
Про розгляд звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Взяти до відома звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року (додається).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансове управління міської ради (Ферсанова В.І.) та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку (Манаскуров І.В.).
Міський голова (підпис є) А.Болдашев
Згідно
Секретар міської ради Н.Кримняк
Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від 30 листопада 2017 р. №288
Звіт про виконання бюджету міста Новодністровськ
за 9 місяців 2017 року
До бюджету міста за 9 місяців 2017 року надійшло доходів в сумі 80 541 359,86 грн. До загального фонду міського бюджету надійшло 64 539 554,56 грн., що склало 101,5 % до уточненого плану надходжень на звітний період, в тому числі субвенції з державного бюджету – 36 501 825,64 грн., що склало 98 % до уточненого плану на звітний період. Доходів загального та спеціального фондів міського бюджету (без трансфертів) надійшло в сумі 29 986 024,42грн., що становить 102,4% до плану, затвердженого з урахуванням змін на звітний період.
До загального фонду міського бюджету (без трансфертів) надійшло коштів в сумі 28 037 728,92грн., що становить 106,5 % до плану надходжень на звітний період, з них: податку на доходи фізичних осіб -18 000 657,41 грн., що становить 104,7% виконання; податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 629 826,20грн., що становить 126,8% виконання; земельного податку – 3 669 580,22грн., що становить 111,6% виконання; єдиного податку – 2 660 103,96 грн., що становить 115,9% виконання; акцизного податку – 2 093 169,34грн. що становить 100,2% виконання; адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності – 204 911,06 грн., що становить 106,3% виконання; державного мита – 9 922,92 грн.; плати за розміщення тимчасово вільних коштів -761 506,85грн.; збір за спеціальне використання лісових ресурсів -703,0 грн., адміністративних штрафів – 680 грн. та інших надходжень – 4 584,63грн.. Основні надходження до міського бюджету поступають від підприємств, що виробляють електричну енергію, та будівельних організацій, зайнятих на будівництві Дністровської ГАЕС.
Найбільшими платниками з податку на доходи фізичних осіб, по контингенту, в звітному періоді 2017 року були: Філія Дністровська ГЕС ПрАТ “Укргідроенерго” – 5 476 014,13грн., Філія “Дирекція з будівництва ГАЕС ПрАТ “Укргідроенерго»– 4 807 131,55грн., ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» – 2093226,89 грн. та Тунельний загін №7 ПАТ «Київметробуд» – 3 187 380,08 грн..
До спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів в сумі 16 001 805,30 грн., в т.ч.: власних надходжень бюджетних установ і організацій 1 503 535,80грн. грн., екологічного податку – 20 209,75грн., надходжень від відчуження майна – 396 760 грн., надходжень від пайової участі-16 344,75грн. в цільовий фонд міської ради 11 445,20грн. та іншої субвенції – 14 053 509,80грн.
За даними Сокирянської ОДПІ по м.Новодністровськ станом на 01.10.2017 року рахується податковий борг до зведеного бюджету в сумі – 3 047,4тис.грн., в т.ч. до Державного бюджету – 2 438 тис. грн. та до місцевого – 609,4 тис. грн. В порівнянні до 01.01.17 року борг збільшився на 1 131,6 тис.грн. в т.ч. до Державного бюджету на 1 295,4 тис.грн., та до місцевого бюджету зменшився на 163,8 тис.грн.. Найбільшими боржниками до зведеного бюджету рахуються ЗРА „Екобіотех” 2 200 785,63 грн., КП „Новодністровський житловик” 922 345,96 грн., Господарське товариство Аграрно-промислова фірма «Риф-Агро»- 163 949 грн. та ВАТ „Новодністровський хлібзавод” – 107 412,66 грн..
Бюджет міста за 9 місяців 2017 року по видатках виконаний в сумі 70 184 161,25 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 63 163 228,26 грн., що становить 88,7 % виконання до уточненого плану на звітній період; по спеціальному фонду виконання складає 7 020 932,99 грн.
В цілому в звітному періоді забезпечена стовідсотково виплата заробітної плати з нарахуваннями та оплата комунальних послуг і енергоносіїв. Протягом звітного періоду на сесії міської ради для забезпечення асигнувань на виплату заробітної плати внесені зміни до видаткової частини міського бюджету за рахунок вільного залишку коштів, який виник на початок року. Загальна сума вільного залишку становила 4 432 680,37 грн. з них: коштів міського бюджету 4 373 592,51 грн., Освітньої субвенції – 4 627,89 грн. і Медичної субвенції – 54 459,97 грн. Залишок медичної субвенції був направлений міській лікарні на оплату послуг(крім комунальних), залишок освітньої – на придбання предметів, матеріалів і обладнання загальноосвітнім закладам освіти, а кошти бюджету направлені на виплату заробітної плати працівникам відділу гуманітарної політики в сумі 3 114 400 грн., відділу культури – 524 300грн., територіальному центру – 210 000грн., центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 22 700 грн. та господарській групі міської ради – 139 100 грн.. Крім того, за рахунок цих коштів були передбачені видатки на виплату матеріальної допомоги учасникам АТО в сумі 120 000 грн. та видатки на благоустрій міста 243 092,51 грн.. За результатами І півріччя 2017 року міський бюджет перевиконаний на 1 506 457,86 грн. На 36 сесії міської ради було збільшено доходну та видаткову частину загального фонду в розмірі 1 500 000 грн. Кошти були направлені на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 1 300 000 грн., на пільгові медикаменти – 50 000 грн., на фінансову підтримку об’єктів житлово-комунального господарства – 95 000 грн., на оплату послуг – 15 000 грн., на інші видатки – 40 000 грн.
На утримання апарату Новодністровської міської ради та фінансового управління за 9 місяців 2017 року по загальному фонду використані кошти в сумі 7 161 375,56 грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування на неї – 6 139 983,60 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 247 570,55 грн.. До спеціального фонду міської ради надійшло доходів від наданих послуг та оренди приміщень в сумі 21 313,57 грн. Касові видатки склали 7 213,09 грн., дані кошти направлені на оплату комунальних послуг і енергоносіїв. З бюджету розвитку була придбана оргтехніка для відділу Пенсійного фонду на суму 38 822,58 грн. Станом на 01.10.2017 року рахується 62,5 штатних одиниць в тому числі 1 вакансія.
По галузі «Освіта» за звітний період використані кошти в сумі 21 252 588,56 грн., в тому числі по загальному фонду – 19 847 574,97 грн. при плані на 9 місяців 23 910 142,89 грн., по спеціальному – 1 405 013,59 грн.. На утримання 3 дитячих дошкільних установ «Ромашка», «Радість» та «Теремок» використані кошти в сумі 7 051 253,87 грн., в тому числі по загальному фонду – 6 541 044 грн. та по спеціальному фонду – 510 209,87 грн. Із загальної суми видатків загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями використано 4 846 001,05 грн., на продукти харчування 406 371,59 грн., на комунальні послуги та енергоносії 1 060 283,32 грн.. По трьом дошкільним закладам за звітний період дітодні склали 38130. Вартість харчування одного дітодня – 26 грн., в т.ч.: за рахунок бюджету – 9,10 грн. До спеціального фонду дошкільних закладів надійшли кошти в сумі 489 758,76 грн. За рахунок них та залишку на початок року профінансовані видатки в сумі 510 209,87 грн., в тому числі на продукти харчування – 502 367 грн.(за рахунок батьківської плати) та придбані предмети та матеріали на суму 5 910,00 грн. Контингент вихованців складає 431 дітей. Кількість штатних одиниць на звітну дату становить 118,65 шт. од., вакантні посади відсутні.
Дві школи і гімназія міста в звітному періоді профінансовані в сумі 12 391 658,56 грн., в тому числі по загальному фонду 11 499 615,66 грн. (з них за рахунок коштів міського бюджету – 4 427 623,70 грн., за рахунок Освітньої субвенції -7 071 991,96 грн.). Кошти використані на заробітну плату та нарахування на неї в сумі 9 095 799,21 грн., на продукти харчування – 341 933,05 грн. та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 1 554 106,90 грн. За 9 місяців 2017 року до спеціального фонду загальноосвітніх навчальних закладів міста надійшли кошти в сумі 904 806,97 грн. з них було використано 892 042,90 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівників кухні – 37 953,02 грн., на придбання продуктів харчування – 371 391,93 грн. За рахунок благодійних коштів пройшла натура у вигляді комп’ютерної техніки на суму 191 635,95 грн., камер спостереження в розмірі 21 900 грн., літератури – 7 500,37 грн. та придбано бензин на суму 8 263,26 грн. Контингент вихованців загальноосвітніх закладів освіти становить 1077 учнів та 46 класів. Станом на 01.10.2017 року кількість штатних одиниць складає 163,9 і утримується 1,75 шт. од. персоналу кухні за рахунок спеціального фонду.
На прийомну сім’ю за рахунок субвенції з Державного бюджету направлені кошти в сумі 123 740 грн.. В сім’ї, виховуються четверо дітей віком від 6 до 18 років.
По Будинку дитячої творчості витрати по загальному фонду склали 710 939,55 грн., видатки на зарплату з нарахуваннями становлять 621 275,21 грн., та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 55 592,35 грн. Станом на 01.10.2017 року кількість штатних одиниць складає 15,5 шт.од. вакансія 1 одиниця.
Витрати на методичну роботу склали 371 097,43 грн., в тому числі по загальному фонду 368 336,61 грн.. Кошти загального фонду використані на виплату заробітної плати з нарахуванням на неї в сумі 320 493,28 грн., на оплату комунальних послуг 24 562,08 грн.. Видатки по спеціальному фонду проведені в сумі 2 760,82 грн. (надійшла література та виплачено іменну стипендію обдарованим дітям в сумі 2 400 грн.). Штатні одиниці методичного кабінету складають 5,75од..
Касові витрати загального фонду на централізовану бухгалтерію склали в сумі 381 901,20 грн. кошти використані на виплату заробітної плати з нарахуванням на неї в сумі 350 119,21 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 13 815,62 грн. Штатні одиниці централізованої бухгалтерії становлять 7 шт.од.
По групі централізованого господарського обслуговування касові видатки за звітний період склали в сумі 158 875,01 грн., кошти використані на виплату заробітної плати з нарахуванням на неї працівникам групи в сумі 148 034,50 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 7 746,40 грн.. Штатні одиниці господарської групи становлять 4,5 од., вакансії – 0,5 од..
На «Інші освітні програми» з міського бюджету виділені кошти в сумі 59 503,65 грн.. Дані кошти використані згідно міської програми роботи з обдарованою учнівською молоддю «Творча обдарованість» на проведення свята «Юна еліта міста» – 19 554 грн. та на конкурс «Відкривай Україну» – 39 949,65 грн. Також з міського бюджету виділено допомогу двом дітям сиротам в сумі 3 620 грн..
По Міській лікарні касові видатки по загальному фонду за 9 місяців 2017 року склали в сумі 7 838 063,14 грн.(з них за рахунок місцевого бюджету 1 195 816,73 грн. та за рахунок Медичної субвенції 6 642 246,41 грн.), в тому числі на заробітну плату з нарахуванням використано 5 921 914,06 грн., на медикаменти – 233 706,07 грн.. Касові видатки на харчування склали в сумі 74 110,95 грн.. По оплаті комунальних послуг і енергоносіїв видатки складають в сумі 868 996,73 грн., по виплаті пенсій – 22 660,11 грн.(2 пільгових пенсіонери), по відшкодуванню вартості пільгових рецептів – 374 664,21 грн. з них на придбання спецпродукту «ПКУ Нутрі Концентрат» було використано 110 760 грн.
До спеціального фонду міської лікарні надійшло 215 338,39 грн., які були використані в сумі 221 905,18 грн. з них придбано комп’ютер на суму 11 227 грн., гінекологічне крісло в сумі 9 145 грн. та кондиціонер – 7 776 грн. Крім того з бюджету розвитку міського бюджету було виділено 100 000 грн., на які було придбано 10 ноутбуків для лікарів. Станом на 01.10.2017 року кількість штатних одиниць по міській лікарні складає 138,25 з них рахується 4,25 одиниць вакансій. В звичайних стаціонарах функціонувало 40 ліжок, в денному стаціонарі 35 ліжок. По Інших видатках витрати за рахунок медичної субвенції становлять 3 585,28 грн. – надані пільги по зубопротезуванню 2 ветеранам праці. Також за рахунок коштів з державного бюджету здійснюється відшкодування вартості пільгових рецептів по програмі «Доступні ліки», видатки за звітний період склали в сумі 53 589,57 грн. Крім того, за рахунок коштів з державного бюджету здійснюється забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, за дев’ять місяців поточного року кошти використані в сумі 114 133,43 грн..
За 9 місяців 2017 року на надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги використано 8 584 201,53 грн.. Станом на 01.10.2017р. по розрахунках з підприємствами надавачами-послуг на вищезазначені цілі кредиторська заборгованість складає – 2 252 399,70 грн., дебіторська заборгованість 2 108 455,44 грн. Кредиторська заборгованість виникла в зв’язку з недофінансуванням з державного бюджету. На виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям видатки склали 7 793 641грн.
Згідно Рішення господарського суду від 01.01.2017 року №926/4309/16, від 17.05.2017 року №926/954/17 погашена кредиторська заборгованість перед ПАТ «Укртелеком» за 2015, 2016 роки в сумі 43 656,38 грн.(в тому числі судовий збір в сумі 1 600 грн.). Крім того погашена кредиторська заборгованість за надання інших пільг громадянам (пільговий проїзд) в сумі 2 778,44 грн.
На «Виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано 4 146 грн.. По пільгам що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу профінансовано 15 742,72 грн.
На функціонування територіального центру використано 1 190 361,26 грн., з них коштів загального фонду міського бюджету 1 092 149,26 грн..(в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями на неї – 981 716,20 грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 56 628,02 грн.). До спеціального фонду за звітний період надійшло 66 367,10 грн. Видатки спеціального фонду склали 98 212 грн.. Кошти використані на надання благодійної допомоги малозабезпеченим громадянам міста в сумі 15 100 грн., та в натуральній формі 7 373 грн. Крім того за рахунок коштів Німецького благодійного фонду GIZ було придбане обладнання для дитячого відділення на суму 60 999 грн.. Станом на 01.10.2017 року штатна чисельність працівників територіального центру становить 28 шт. од., в тому числі 1,5 шт. од. вакансії.
На інші видатки по соціальному захисту населення використано 376 878 грн., які направлені на виплату грошової допомоги на поховання непрацюючих в працездатному віці громадян, одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста іншим пільговим категоріям громадян за окремими рішеннями органів місцевої влади та інші виплати, що носять разовий характер.
По «Програмах соціального захисту неповнолітніх» видатки склали в сумі 14 792 грн. Кошти використані на перевезення дітей – сиріт в туристичний комплекс «Сонячна долина», на проведення благодійних акцій до Пасхальних свят, до дня захисту дітей придбано подарунки для дітей – сиріт, до 1 вересня були придбані шкільні приладдя для 36-ти дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
На «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» кошти використані в сумі 126 309,32 грн.. з них на виплату заробітної плати з нарахуванням на неї – 122 822,84 грн.. На програми та заходи центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді виділені кошти в сумі 44 500 грн.. Здійснена ресоціалізація та соціальна робота з алкозалежними особами, здійснення щомісячної підтримки на період навчання особам-сиротам, які потрапили в складні життєві обставини. За рахунок коштів міського бюджету (198 000 грн.) було оздоровлено 60 дітей шкільного віку.
По організації та проведенню громадських робіт за 9 місяців видатки загального фонду склали в сумі 60 407,74 грн., по спеціальному фонду 60 407,68 грн.
Протягом звітного періоду по установах культури і мистецтва кошти загального фонду використані в сумі 2 309 373,15 грн. До спеціального фонду надійшло коштів в сумі 132 358,26 грн., в тому числі від плати за послуги – 62 165,32 грн., від оренди майна – 8 299,52 грн.. Касові видатки становлять 85 059,05 грн. На фінансування міської бібліотеки використано 70 757,29 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 55 678 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 11 817,14 грн.. По бібліотеці рахується 1,5 шт.од.. На міський музей виділено 57 980,41 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 38 029,34 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 18 064,69 грн.. По даному закладу рахується 1 шт.од.. На утримання будинку культури “Молодіжний” – 500 206,09 грн., з них загального фонду 488 626,46 грн.. На заробітну плату з нарахуваннями – 220 558,10 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 372,76 грн. По спеціальному фонду кошти використані в сумі 11 579,63 грн. По будинку культури рахується 5,75 шт.од. На утримання музичної школи використано коштів в сумі 1 688 286,39 грн., з них з загального фонду 1 575 700,39 грн., та спеціального 112 586 грн.. За рахунок коштів загального фонду здійснювалась виплата заробітної плати з нарахуваннями на неї в сумі 1 296 836,14 грн., комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 240 065,53 грн.. Кількість штатних одиниць по музичній школі складає 26,55 шт.од. На утримання інших культурно-освітніх закладів (бухгалтерії відділу культури) по загального фонду міського бюджету використані кошти в сумі 116 308,60 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями на неї 107 621,64 грн. Кількість штатних одиниць по даному закладу складає 2 шт.од.
Видатки загального фонду на фізичну культуру і спорт за 9 місяців 2017 року склали 99 557,42 грн.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 25 087,75 грн., на утримання центру «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури – 74 469,67 грн., в тому числі на заробітну плату та нарахуваннями на неї 50 570,42 грн.. Станом на 01.10.2017 року рахується 2 штатні одиниці.
На поточні трансферти КП «Новодністровський Житловик» на благоустрій міста витрачено 727 077,48 грн.
Комунальне підприємство “ТРК “На своїй хвилі” отримало дотацію в сумі 114 778,98 грн. За рахунок коштів міського бюджету утримуються 2,5 шт.од.
По капітальним вкладенням в міському бюджеті заплановані асигнування по спеціальному фонду за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на фінансування об’єктів, визначених Переліком об’єктів соціального призначення м. Новодністровськ та Сокирянського району, згідно Договору 10-10/17 від 04.04.2017 року «На передачу міжбюджетних трансфертів» в сумі 14 053 509,80 грн. Касові видатки за звітний період склали в сумі 5 057 234,24 грн. Кошти використані на реконструкцію об’єктів житлового фонду та бюджетних установ міста Новодністровськ (в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації) – 3 586 296,75 грн., реконструкцію споруд і мереж водопостачання та водовідведення (в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації) – 585 145,57 грн., на реконструкцію закладів культури та управління (в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації та придбання основних засобів) – 621 953,52 грн. та реконструкція міської лікарні – 254 852,80 грн..
На землеустрій в звітному періоді з міського бюджету виділені кошти в сумі 63 000 грн.. Кошти профінансовані на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в комунальну власність під центральною котельнею, під каркасною спорудою котельні із залізобетонних конструкцій, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
По іншим видаткам касові витрати склали в сумі 474 345,31 грн. Кошти були витрачені на:
виплату зарплати з нарахуваннями працівникам господарської групи міської ради в сумі 225 074,26 грн., придбання лампадок, квітів та вінків до 30 – річчя аварії на ЧАЕС та річниці Дня Перемоги, послуги профдезинфекції, премія до дня медичного працівника (згідно розпорядження міського голови), забезпечення автотранспортом призивну комісію, стягнення боргу згідно рішення суду, оцінка об’єктів комунальної власності, обслуговування системи відео спостереження, оплата членських внесків (асоціація міст).
За 9 місяців з міського бюджету здійснювалося перерахування реверсної дотації, розмір якої склав 800 600 грн..
Дебіторська заборгованість по загальному фонду порівняно з початком року збільшилась на 2 047 142,14 грн. і станом на 1.10.2017р. склала 2 118 674,17 грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду порівняно з початком року зменшилася на 2 667 676,58 грн. і станом на 01.10.2017 року склала 2 224 355,34 грн., в тому числі простроченої – 1 596 665,41 грн., термін оплати якої не настав – 627 689,93 грн. Наявність кредиторської заборгованості загального фонду бюджетних установ обумовлено не проведенням централізованих розрахунків за природний газ по пільгах та субсидіях.
За рахунок місцевого бюджету заборгованість по загальному фонду на початок року і станом на 01.10.2017 року відсутня.
Начальник фінансового управління (підпис є) В.Ферсанова
Згідно
Секретар міської ради Н.Кримняк